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====== AX Flusso Contabile SCM ======




===== Parametri di estrazione =====

I parametri di lancio sono i classici azienda, anno, mese e mensilità, più il piano dei conti per consentire di estrarre il flusso anche con i piani della vecchia contabilità.

{{:documentazione:utility:2023-04-26_10_38_11-utility_-_ax_-_parametri_lancio.png?nolink|}}

==== Altre Opzioni ====

=== Forzatura valori cablati per raggruppamenti contabili ===

Di default è abilitata l'estrazione con, eventuali, valori cablati per certi raggruppamenti contabili vedi sezione [[documentazione:utility:ax_flusso_contabile_scm#forzatura_valori_cablati_per_raggruppamenti_contabili1|Forzatura valori cablati per raggruppamenti contabili]].

Quindi per estrarre i valori effettivi della hgag_movana bisogna togliere la spunta indicata al punto 2.

{{:documentazione:utility:scm_-_ax_contabile_-_altre_opzioni_di_lancio.png?nolink|}}

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==== Censimento Conti Economici ====
<WRAP left important 100%>

Per il corretto funzionamento dell'estrazione è molto importante che in applicativo zucchetti, nella definizione conto contabile, venga mantenuto il censimento di quali conti siano di tipo economico (rispetto ai conti patrimoniali).

Solo per i conti economici infatti vengono estratti i valori per ''Attività di Controllo'', ''Location'' e ''Centro funzionale''.

Quindi il mancato censimento di un conto economico può avere un notevole impatto sulla corretta estrazione dei dati perchè i valori finali vengono raggruppati per le 3 dimensioni citate sopra e quindi risulteranno sicuramente dei valori errati qualora un conto economico non sia correttamente censito come tale.

</WRAP>

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===== Elenco Campi del flusso =====

^ Nome Campo                                                   ^ Note                                                                                                                                              ^
| LINENUM                                                      | Numero indice di riga, non ha alcun significato particolare                                                                                       |
| CURRENCYCODE                                                 | Valore fisso ''EUR''                                                                                                                              |
| [[#campo_journalname|JOURNALNAME]]                           | Valori possibili: ''SP'', ''NP'' o ''GP''                                                                                                         |
| A_TRANSYR                                                    | Anno di estrazione ''hgag_movana.qtyear''                                                                                                         |
| [[#campi_AMOUNTCURDEBIT_e_AMOUNTCURCREDIT|AMOUNTCURDEBIT]]   | dare - avere                                                                                                                                      |
| [[#campi_AMOUNTCURDEBIT_e_AMOUNTCURCREDIT|AMOUNTCURCREDIT]]  | avere - dare                                                                                                                                      |
| ACCOUNTTYPE                                                  | Valore fisso ''0''                                                                                                                                |
| [[#campo_company|COMPANY]]                                   | Codice azienda con codifica AX                                                                                                                    |
| DOCUMENTDATE                                                 | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| [[#campo_documentnum|DOCUMENTNUM]]         | Periodo espresso in formati diversi e solo per alcuni conti                                                                                       |
| INVOICE                                                      | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| TRANSDATE                                                    | Ultimo giorno del mese di elaborazione, espresso nel formato ''GG/MM/AAAA''                                                                       |
| [[#campo_ledgerdimension|LEDGERDIMENSION]]                   | Conto AX                                                                                                                                   |
| Area di Business                                             | Valore da anzianità/suddivisione ''hrdd_employee05.idpart17''                                                                                     |
| Attivita di controllo                                        | Vale ''CDL000'' solo per i conti economici altrimenti è vuoto. Sempre vuoto per aziende ''009002'', ''009005''  |
| [[#campo_centro_funzionale|Centro Funzionale]]               | Valore da anzianità/suddivisione - Soggetto a regole privacy                                                                                      |
| Conto Bancario                                               | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Intercompany                                                 | Valore fisso ''00000''                                                                                                                            |
| [[#campo_location|Location]]                                 | Da anzianità/suddivisione hrdd_employee05.idpart16  - Soggetto a regole privacy                                                                             |
| Matricola                                                    | Cod dipendente Zucchetti da ''hgag_movana.idemploy''                                                                                              |
| Mercato                                                      | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| [[#campo_organizzazione|Organizzazione]]                     | Da anzianità/suddivisione hrdd_employee05.idpart26                                                                                                |
| Targa                                                        | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| [[#campo_txt|TXT]]                                           | Valore composto di etichetta variabile più il periodo                                                                                             |
| EXCHRATE                                                     | Valore fisso ''100.00''                                                                                                                           |
| OFFSETLEDGERDIMENSION                                        | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Area_di_Business_2                                           | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Attivita_di_controllo_2                                      | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Centro_Funzionale_2                                          | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Conto_Bancario_2                                             | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Intercompany_2                                               | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Location_2                                                   | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Matricola_2                                                  | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Mercato_2                                                    | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Organizzazione_2                                             | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| Targa_2                                                      | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| OFFSETCOMPANY                                                | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| OFFSETACCOUNTTYPE                                            | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| PAYMREFERENCE                                                | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| PAYMID                                                       | ''Vuoto''                                                                                                                                         |
| ReverseEntry                                                 | Se ''journalname'' = ''SP'' allora è ''1'' altrimenti è ''Vuoto''                                                                                 |
| ReverseDate                                                  | Se ''journalname'' = ''SP'' allora è il primo giorno del ''mese di elaborazione + 1'' espresso nel formato ''GG/MM/AAAA'' altrimenti è ''Vuoto''  |

==== Campo JOURNALNAME ====

Nella tabella ''scm_ax_journalname_per_raggruppamento_e_piano'' abbiamo il censimento di quale JournalName deve uscire per un certo ''raggruppamento'' di un certo ''piano dei conti''.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility.

È possibile specificare che un certo JournalName debba uscire solo per una ''azienda specifica''. Quando non viene specificata l'azienda vale per tutte.

{{:documentazione:utility:2023-04-26_09_18_24-utility_-_ax_-_journal_name_per_piano_e_raggruppamento.png?nolink|}}

In caso il piano dei conti sia della ''vecchia contabilità (00100 e 00300)'' viene applicata la vecchia regola per cui quando il codice ''conto inizia per G'' allora JournalName è valorizzato con ''NP''

In tutti gli ''altri casi'', quando per il conto non è applicabile nessuna delle regole specificate in precedenza, allora JournalName è valorizzato con ''GP''.

=== Eccezione Mese ===

NB. Questa eccezione ''ha priorità'' sulle regole indicate sopra.

Nella tabella delle utility ''scm_ax_forzature_journalname_new'' è possibile indicare che per un dato ''mese'', ''raggruppamento'' e ''piano dei conti'' debba uscire un valore arbitrario.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility

{{:documentazione:utility:2023-04-26_09_22_44-utility_-_ax_-_journal_name_forzature.png?nolink|}}

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==== Campo COMPANY ====

In AX le aziende hanno una codifica diversa da quella Zucchetti. 

Questo censimento ''non'' è disponibile nella sezione raccordi dell'utility, ma è cablato nella query (perchè non ci aspettiamo grossi cambiamenti nel tempo):

^  Cod Azienda Zucchetti  ^  Cod Azienda AX  ^
|  000031                |  SM01            |
|  000009                |  IT02            |
|  000005                |  IT01            |
|  tutte le altre        |  AA              |

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==== Campo DOCUMENTNUM ====

''DOCUMENTNUM'' è una specie di etichetta che rappresenta il periodo di estrazione, formattato secondo regole specifiche. È valorizzato solo per alcuni conti.

Le regole per determinare quale formato sia associato a quale conto sono censite nella tabella delle utility ''scm_ax_formato_data_documentnum'', la cui gestione è presente nella sezione raccordi.

Il campo piano dei conti è obbligatorio: se un certo formato ABCD deve essere applicato al conto XYZZY su tutti i piani dei conti, allora bisogna censire il conto XYZZY tante volte quanti sono i piani.

{{:documentazione:utility:2023-04-26_09_46_36-utility_-_ax_-_formato_documentnum.png?nolink|}}

Riepilogo ''formati'' disponibili:

^ Formato       ^ Periodo estrazione scelto    ^ Valore risultante  ^
| YYYY          | Dicembre 2023                | 2023               |
| YYYYMM        | Dicembre 2023 Mens. normale  | 202312             |
| YYYYMM        | Dicembre 2023 13esima Mens.  | 202313             |
| YYYY WELFARE  | Marzo 2023                   | 2023 WELFARE       |

Solo per certi raggruppamenti viene mostrato il valore ''Anno + WELFARE''.

I ''raggruppamenti Welfare'' sono censiti nella tabella ''scm_ax_raggruppamenti_welfare'', ma la gestione non è al momento disponibile da utility:

Al momento in tabella sono censiti questi raggruppamenti:

^ Raggruppamento  ^ Piano dei conti  ^
| 09948           | 00100            |
| 09948           | 00300            |
| 09948           | 01000            |
| 09948           | 03000            |


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==== Campo LEDGERDIMENSION  ====

''LEDGERDIMENSION'' rappresenta il conto contabile AX e, se non sono specificate forzature tramite la gestione ''[[#trasformazioni_conti|Trasformazioni Conti]]'', è uguale al conto Zucchetti.

=== Eccezione per Vecchia contabilità ===

Per i piani dei conti della ''vecchia contabilità'' è presente una gestione separata di raccordo tra conto Zucchetti e conto AX. Per questioni tecniche della query è mantenuta separatamente dall'altra gestione di trasformazione conti.

Il censimento di questi raccordi è salvato nella tabella ''scm_ax_raccordi_conti_new'' e la gestione è presente nella sezione raccordi dell'Utility.

Il piano dei conti è obbligatorio quindi è assai probabile che un conto vada censito più volte se valido per più piani dei conti.

''NB'' Questa gestione si applica solo per i piani ''00100'' e ''00300''. 

{{:documentazione:utility:2023-04-26_10_05_22-utility_-_ax_-_raccordi_conti_ax_vecchia_contabilita.png?nolink|}}

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==== Campi AMOUNTCURDEBIT e AMOUNTCURCREDIT ====

I conti che hanno ''hgag_movana.idmarkacc = D'' vengono etichettati con ''dare'' e i conti che hanno ''hgag_movana.idmarkacc = A'' con ''avere''.

Dopo i vari raccordi, somme e accorpamenti, le righe di quei conti che risultassero con ''dare = avere'' vengono scartate. 

''AMOUNTCURDEBIT'' viene calcolato facendo ''dare - avere''. Se il risultato di questa differenza è negativo allora ''AMOUNTCURDEBIT'' viene valorizzato con 0.

''AMOUNTCURCREDIT'' viene calcolato facendo ''avere - dare''. Se il risultato di questa differenza è negativo allora ''AMOUNTCURCREDIT'' viene valorizzato con 0.

Quindi risulterà sempre o una o l'altra delle due seguenti casistiche:
  - ''AMOUNTCURDEBIT = 0'' con ''AMOUNTCURCREDIT > 0''
  - ''AMOUNTCURDEBIT > 0'' con ''AMOUNTCURCREDIT = 0''

Quindi non verrà mai estratta nel flusso la casistica:
  * ''AMOUNTCURDEBIT = 0'' con ''AMOUNTCURCREDIT = 0''

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==== Campo Centro Funzionale ====

Il valore è preso da ''hrdd_employee05.idpart24'', ma quando ''idpart24'' è vuoto (in teoria non dovrebbe capitare) viene valorizzato con ''99999''

Viene estratto solo per i ''[[#censimento_conti_economici|Conti Economici]]'' altrimenti viene lasciato vuoto.

[[#Privacy_Centro_Funzionale|Regole privacy]]

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==== Campo Organizzazione ====


Valore estratto da ''hrdd_employee05''''**.**''''idpart26'' (tabella anzianità/suddivisione)

++++ Modalità di estrazione fino a fine 2022 (click per espandere) |

Il valore esposto nel flusso è ottenuto applicando le regole di codifica della tabella sottostante al campo ''IDSUBDIV3'' della tabella ''hgag_movana'' che rappresenta l'internal order (che sarebbe il campo ''idintord'' della tabella ''hrdd_employee11'' Rapporto/Organico). Queste regole sono cablate nella query e non sono disponibili nella gestione raccordi dell'utility.

^  Se valore IDSUBDIV3              |^  Trasformazione                                 ||
| è uguale a                | UT_KM  | rimpiazza interamente con          | BU_ELE     |
| è uguale a                | UT_AW  | rimpiazza interamente con          | BU_LAV     |
| inizia per                | BU_    |  lascia valore inalterato                      ||
| inizia per                | PU_    | sostituisci primi 3 caratteri con  | BU_        |
| inizia per                | UT_    | rimpiazza interamente con          | UT_DINDLE  |
| Nessuna delle precedenti          || rimpiazza interamente con          | UT_DINDLE  |

++++

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==== Campo TXT ====

Questo valore è composto da un'etichetta più il periodo di estrazione anno e mese nel formato ''AAAA/MM'' (periodo e etichetta sono separati da un carattere spazio).

Queste sono le regole per determinare l'etichetta:

^ Criterio                                                                                                                        ^ Etichetta                        ^
| Codice azienda (hgag_movana.''idcompany'') è ''009002''                                                                         | AMMINISTRAT. COLLAB. STAGISTI    |
| ''Piano dei conti'' e ''Raggruppamento conto'' combaciano con un censimento della tabella ''scm_ax_etichette_campo_txt''        | ''Etichetta Censita in tabella'' |
| Il Piano dei conti è 100 o 300 (''vecchia contabilità'') e il codice conto hgag_movana.idaccount inizia per ''G''               | 13° UG RIVALUTAZ. TFR            |
| Nessuno dei precedenti                                                                                                          | RETRIBUZIONI                     |

La gestione dei censimenti delle etichette è disponibile nella sezione raccordi dell'utility.

{{:documentazione:utility:2023-04-26_11_54_57-utility_-_ax_-_censimento_etichette.png?nolink|}}

++++ Modalità di estrazione fino a fine 2022 (click per espandere) |

Questo valore è composto da una delle etichette della tabella sottostante più il periodo di estrazione anno e mese nel formato ''AAAA/MM'' (periodo e etichetta sono separati da un carattere spazio).

^ Criterio                                                                                                                        ^ Etichetta                        ^
| Il codice conto (hgag_movana.''idaccount'') inizia per ''F''                                                                    | RATEI AGGIUNTIVI                 |
| Codice azienda (hgag_movana.''idcompany'') è ''009002''                                                                         | AMMINISTRAT. COLLAB. STAGISTI    |
| Codice raggruppamento conto (hgag_movana.''idgrpacc'') è uno di: 01600, 01620, 01630, 1620F                                     | FERIE PAGATE E GODUTE AP         |
| Codice raggruppamento conto (hgag_movana.''idgrpacc'') è uno di: 09363, 9363T                                                   | ACCANTONAMENTO INAIL SU RETRIB.  |
| Codice raggruppamento conto (hgag_movana.''idgrpacc'') è censito nella tabella Utility ''ax_idgrpacc_accantonamento_ferie_ac''  | ACCANTONAMENTO FERIE AC          |
| Il codice conto hgag_movana.idaccount inizia per ''G''                                                                          | 13° UG RIVALUTAZ. TFR            |
| Nessuno dei precedenti                                                                                                          | RETRIBUZIONI                     |

Queste regole sono cablate nella query e non sono disponibili nella gestione raccordi dell'utility.

++++

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==== Campo Location ====

Campo ''hrdd_employee05''''**.**''''idpart16'' (da anzianità/suddivisione)

Il campo Location viene estratto solo quando il codice conto zucchetti appartiene ai ''[[#censimento_conti_economici|Conti Economici]]'' altrimenti viene lasciato vuoto.

++++ Modalità di estrazione fino a fine 2022 (click per espandere) |

In realtà, per qualche ragione, nella query prima che venga fatto il controllo che si tratti di un conto economico, viene fatto il controllo se sia possibile applicare le [[#privacy_location|regole privacy per Location]]. 

Quindi se una delle regole privacy è applicabile allora viene saltato il controllo sul fatto che si tratti o meno di un conto economico e viene preso il valore risultante dall'applicazione delle regole privacy.

Non ho trovato informazioni sul fatto che questo comportamento sia voluto o se sia stata una configurazione accidentale che finora non sembra aver comportato problemi. Forse finora ha sempre funzionato perchè succede che le due regole privacy sono applicabili coincidentalmente solo quando il conto è economico, ma finchè non capita qualche problema non toccherei niente. 

Il valore di questo campo è ottenuto da una tabella di raccordo delle utility ''ax_raccordo_location'' (al momento non è disponibile una gestione nella sezione raccordi dell'utility quindi per modificare i raccordi bisogna intervenire via query sulla tabella stessa, ma in tutto questo tempo non è mai stata chiesta una modifica, quindi la realizzazione di una gestione non è mai stata prioritaria).

Per trovare il valore Location vengono incrociati i valori di azienda e filiale dipendenza (''iddependen'') ed eventualmente, se configurato nel raccordo, l'internal order (''idintord'') del dipendente con i valori presenti in tabella e viene preso il valore corrispondente della colonna ''raccordo''. Per l'incrocio vengono presi i valori, puntuali per l'anno e il mese di estrazione, presenti nella tabella ''hgag_movana''. In particolare il campo ''idsubdiv4'' per la filiale dipendenza e ''idsubdiv3'' per l'internal order.
Se non viene trovato nessun raccordo associato a questi campi, o il raccordo è vuoto, allora viene impostata Location ''0''.

Estratto parziale della tabella di raccordo Location:

{{documentazione:utility:2023-03-02_08_57_23-utility_-_flusso_ax_-_stralcio_tabella_raccordi_location.png?nolink|}}

=== Espatriati o Distaccati ===

Per gli espatriati e distaccati, i valori di azienda e filiale dipendenza, invece che essere ricercati nella tabella ''hgag_movana'', vengono cercati nei dati custom, tabella ''hgdd_employee70'' filtrata per campo ''iddatacust'' = ''LOCAT''.

Gli ultimi due caratteri del valore del dato utente (''anvalue'') corrispondono alla filiale dipendenza (''iddependen'') mentre i precedenti caratteri corrispondono all'azienda (vedi tabella sotto).

Estratto parziale della tabella con i dati custom per espatriati e distaccati:

{{documentazione:utility:2023-03-02_09_18_06-utility_-_flusso_ax_-_stralcio_dati_custom_dipendenti_espatrio_o_distacco.png?nolink|}}

++++

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===== Regole Privacy =====

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==== Privacy Location ====

Le regole sono elencate in ordine di priorità, l'indice di priorità è espresso nel sotto titolo.

<del>=== Privacy Location su base CDC ===</del>

++++ Vecchia regola deprecata |

Nella tabella delle utility ''ax_raccordi_privacy_location'' sono censiti centri di costo zucchetti a cui sono associati i valori di Location da usare al posto di quelli effettivi.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility

{{documentazione:utility:2023-03-01_16_39_29-utility_-_flusso_ax_-_gestione_privacy_location_su_base_cdc.png?nolink|}}

== Nota tecnica ==

Nella query del flusso, i CDC di questa tabella vengono incrociati con il campo ''idcostcnt'' della ''hgem_workemploy'' (Dati previdenziali/Fiscali del cedolino).

++++

=== 1. Privacy Location su base Department #6 ===

Altra regola arbitraria per cui quando è presente un certo valore di Department #6 (campo hrdd_employee05.idpart22) va cablata una certa Location secondo la seguente tabellina a sua volta cablata nella query, ma che forse bisognerebbe trasferire in una tabella vera a propria:

^ Department #6  ^ Location  ^
| 000560         | FIT       |
| 000561         | FIT       |
| 000601         | FIT       |


=== 2. Privacy Location su base Organizzazione ===

Nella tabella delle utility ''ax_privacy_Location_su_base_Organizzazione'' è censito l'elenco delle organizzazioni per cui nel flusso deve uscire ''Location'' = ''0'' ad eccezione di quando ''Location'' è uguale a ''AUT'' in questo caso la regola non va applicata.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility, dove si possono aggiungere e/o rimuovere le organizzazioni a cui applicare questa regola privacy.

{{:documentazione:utility:2023-03-17_18_08_24-utility_-_flusso_ax_-_privacy_location_per_organizzazione.png?nolink&600|}}

++++ Vecchia regola deprecata |

== Nota tecnica ==

Il nome infelice deriva da fraintendimento in fase di analisi, magari si può pensare ad un futuro refactor, per ora dovrebbe bastare questa documentazione a chiarire l'equivoco.

Nella query del flusso, le organizzazioni di questa tabella vengono incrociati con il campo ''IDSUBDIV3'' della ''hgag_movana'' (''Internal Order'' campo ''idintord'' della tabella Rapporto/Organico ''hrdd_employee11'').

++++

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==== Privacy Centro Funzionale ====

Questa regola è stata deprecata dal 2023.

++++ Descrizione vecchia regola | 

Nella tabella delle utility ''ax_raccordi_privacy_centro_funzionale'' è memorizzata una lista di centri di costo zucchetti (''hrdd_employee11.idcostcnt'' rapporto di lavoro) per i quali è specificato quale ''centro funzionale'' deve uscire nel flusso al posto di quello che il dipendente ha memorizzato nel dato del dipendente in anzianità/suddivisione.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility.

{{documentazione:utility:2023-03-01_12_56_01-utility_-_flusso_ax_-_gestione_privacy_centro_funzionale_su_base_idcostcnt.png?nolink|}}

Vedi anche [[#Privacy_Centro_Funzionale_Location_e_Organizzazione|Privacy Centro Funzionale Location e Organizzazione]].

++++

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==== Privacy Centro Funzionale, Location e Organizzazione ====

Questa regola è applicata per ultima dopo che altre regole abbiano eventualmente già trasformato il valore di uno dei vari campi del flusso soggetto a privacy.

Nella tabella delle utility ''ax_raccordi_privacy_locations_organizzazioni_centri_funzionali'' sono censite le regole privacy dei tre campi in oggetto. Data una esatta combinazione di questi tre campi in ingresso si può specificare la trasformazione in uscita di uno o più (anche tutti) dei tre campi.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility.

Vanno indicati ''Location'', ''Centro funzionale'' e ''Organizzazione'' da intercettare (origine) e i rispettivi ''Location'', ''Centro funzionale'' e ''Organizzazione'' in cui devono essere trasformati (destinazione). 

Inoltre, si può specificare se si tratta di una regola generale, e quindi si lascia in bianco il campo azienda, oppure se sia una regola specifica per una certa azienda.

{{documentazione:utility:2023-03-01_14_15_56-utility_-_flusso_ax_-_gestione_privacy_-_centro_funzionale_location_e_organizzazione.png?nolink}}

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===== Eccezioni =====

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==== Trasformazioni conti ====

Per alcuni conti viene fatta una trasformazione del conto originale in un altro conto che ha senso per AX. Per praticità viene fatto nella query perchè farlo da applicativo porterebbe a configurare svariate combinazioni che sarebbe problematico mantenere nel tempo.

Al momento, nella sotto query ''trasformazioni_conti'' sono impostate le trasformazioni riassunte nella seguente tabella.

Se presente CDC significa che la trasformazione si applica solo in quei casi il conto è uscito per un dipendente che ha in suddivisione 1 il corrispondente CDC.

^ Azienda  ^ CDC    ^ Conto Originale  ^ Conto Trasformazione  ^
| 009002   |        | 55020100         | 26500040              |
| 009002   |        | 55092050         | 53000340              |
| 009002   | DX301  | 53000020         | 53000320              |

Al momento non è prevista una gestione nella pagina dell'utility. Nel caso fosse necessario eseguire spesso aggiornamenti di queste trasformazioni possiamo anche realizzare una gestione web.

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==== Eccezione JournalName SP mese Dicembre ====

A Dicembre vengono sempre scartate tutte le righe con JournalName ''SP''.

=== Note tecniche ===

Questa funzione è implementata nel codice Java che passa una lista di codici JournalName da scartare come parametro per la query. La lista è popolata in maniera cablata perchè a dicembre venga passato il JournalName ''SP''.

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==== Eccezione Forzature varie per LedgerDimension ====

Queste eccezioni sono cablate nella query in particolare nella sotto query etichettata come ''ax_forzature_per_ledgerdimension''

=== Conto 64060020 ===

Eccezione specifica per il conto ''64060020'' per cui vengono forzati:

^ Quando LedgerDimension  ^ Centro Funzionale  ^ Location  ^ Organizzazione  ^ Area di Business  ^
| 64060020                | 11003              | 0         | BU_DRV          | X037              |


=== Conto 20060040 ===

Altra eccezione per il conto ''20060040''. In questo caso vengono forzati i valori:


^ Quando LedgerDimension  ^ Centro Funzionale  ^ Location  ^ Organizzazione  ^ Area di Business  ^ Intercompany  ^
| 20060040                | 10501              | AX        | BU_AX           | X022              | 00000         |


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==== Eccezione per Ripartizione costi ====

Per un solo caso (per lo meno al momento uno solo), abbiamo un'eccezione che riguarda i campi ''Organizzazione'', ''Location'', ''Area di Business'' e ''Centro funzionale''.

Per un solo dipendente dell'azienda 9002 è stato necessario fare una integrazione nella query (a questo punto sfruttabile anche per altri dipendenti) per cui se nella tabella delle ripartizioni costi (''hgag_sharecostd''), per una certa ''azienda'' e un certo ''dipendente'', viene censita una ripartizione, allora i campi indicati sopra vengono presi dai valori trovati nei campi suddivisione della riga inserita nella ''hgag_sharecostd''.

Affinchè questa eccezione venga applicata dovrà esserci corrispondenza tra come il dipendente viene censito nella ripartizione dei costi e come poi scende nella contabilità secondo questa specifica:

  * ''Organizzazione'' (o internal order): il valore contenuto nel campo ''suddivisione 2'' della ripartizione deve corrispondere al valore contenuto nel campo ''suddivisione 3'' della contabilità.
  * ''Location'': il valore contenuto nel campo ''suddivisione 3'' della ripartizione deve corrispondere al valore contenuto nel campo ''suddivisione 4'' della contabilità.
  * ''Area di Business'': il valore contenuto nel campo ''suddivisione 4'' della ripartizione deve corrispondere al valore contenuto nel campo ''suddivisione 5'' della contabilità.
  * ''Centro funzionale'': deve essere impostato sul campo ''suddivisione 5'' della ripartizione. Per questo campo non viene fatto il confronto con ciò che scende nella contabilità perchè in contabilità abbiamo esaurito i campi suddivisione.

Per riepilogare, l'abbinamento tra riga della contabilità e riga della suddivisione, viene fatto con le seguenti regole di confronto:

^ Tipo Dato          ^ Definizione Ripartizione     ^ Dato nella Contabilità  ^
| Organizzazione     | Suddivisione 2               | Suddivisione 3          |
| Location           | Suddivisione 3               | Suddivisione 4          |
| Area di Business   | Suddivisione 4               | Suddivisione 5          |
| Centro Funzionale  | Suddivisione 5               |                         |

NB. Per quanto riguarda il campo ''suddivisione 5'' della ripartizione non viene fatto il controllo che sia uguale ad uno dei campi suddivisione della contabilità.

Quindi quando un riga della contabilità, utilizzando le regole di confronto tra campi della tabella sopra, combacia con una definizione censita nella ripartizione costi, allora per i campi ''Organizzazione'', ''Location'', ''Area di Business'' e ''Centro funzionale'' vengono utilizzati i valori indicati nella ripartizione al posto di quelli configurati sul dipendente in ''anzianità/suddivisione''.

Questa eccezione consente di mantenere separate (sui diversi campi menzionati sopra) le righe di un certo dipendente per il quale bisogna mantenere separati i costi sui vari stabilimenti per cui il dipendente viene ripartito. Altrimenti le righe verrebbero accorpate sui valori dei campi specifici del dipendente (Organizzazione, Location, ecc... presenti in anzianità/suddivisione) invece dei valori dei vari campi specifici per stabilimento.

Questo è lo schemino che ci hanno inviato via mail per impostare le eccezioni per il dipendente X della 9002.

{{:documentazione:utility:ax_eccezione_stabilimenti_suddivisione_dipdente_9002.png?nolink|}}
===== Dati del Flusso =====

Il flusso estrae i dati dei conti dalla tabella ''hgag_movana'' per anno, mese e mensilità scelti.

In aggiunta vengono estratti, sempre dalla ''hgag_movana'', i valori progressivi (sommando tutti i valori partendo da gennaio) per i soli conti che fanno parte del censimento dei [[documentazione:utility:ax_flusso_contabile_scm#censimento_raggruppamenti_ferie_ac|raggruppamenti ferie AC]] e solo per i conti che non escono nel mese di estrazione scelto.

Quindi, per esempio, estraendo maggio, il valore progressivo del conto XYZZY (un conto censito nei raggruppamenti ferie AC) viene estratto solo se a maggio il conto XYZZY non esce nella hgag_movana.

Dopo tutte le varie trasformazioni con tutti vari raccordi, riepilogati nelle specifiche sezioni di ogni campo del flusso, viene fatta aggregazione e somma raggruppando per i campi stessi del flusso.

++++ Elenco completo dei campi per cui è raggruppato il flusso (click per espandere) |

				GROUP BY 
					  CURRENCYCODE
					, JOURNALNAME
					, A_TRANSYR
					, ACCOUNTTYPE
					, COMPANY
					, DOCUMENTDATE
					, DOCUMENTNUM
					, INVOICE
					, TRANSDATE
					, LEDGERDIMENSION
					, Area_di_Business
					, Attivita_di_controllo
					, Centro_Funzionale
					, Conto_Bancario
					, Intercompany
					, Location
					, Mercato
					, Organizzazione
					, Targa
					, TXT
					, EXCHRATE
					, OFFSETLEDGERDIMENSION
					, Area_di_Business_2
					, Attivita_di_controllo_2
					, Centro_Funzionale_2
					, Conto_Bancario_2
					, Intercompany_2
					, Location_2
					, Matricola_2
					, Mercato_2
					, Organizzazione_2
					, Targa_2
					, OFFSETCOMPANY
					, OFFSETACCOUNTTYPE
					, PAYMREFERENCE
					, PAYMID
					, ReverseEntry
					, ReverseDate

++++

La somma viene fatta per i campi ''AMOUNTCURDEBIT'' e ''AMOUNTCURCREDIT'' come indicato nella [[##campi_amountcurdebit_e_amountcurcredit|relativa sezione]].

++++ Centro di costo non più usato da fine 2022 (click per espandere) |

=== Note tecniche ===

Alcuni dati anagrafici vengono estratti con criteri un po' particolari. I tipi di dato sono ''Filiale dipendenza'' (''iddependen/idsubdiv4''), ''Internal order'' (''idintord/idsubdiv3'') e ''Centro di costo'' (''idcostcnt'').

== Centro di costo ==

Viene sempre preso dall'ultimo cedolino (tabella ''hgem_workemploy'' campo ''idcostcnt'') sia per i dati puntuali sul mese scelto che per i progressivi.
++++

==== Forzatura valori cablati per raggruppamenti contabili ====

Nella tabella ''scm_ax_contabile_raggruppamenti_da_estrarre_con_valore_cablato'' è possibile censire una lista di raggruppamenti contabili per cui è possibile forzare un valore cablato (ma visto che è massivo uguale per tutti i dipendenti di norma viene usato per forzare a zero certi conti dove è successo qualcosa di brutto, eh già).

Inoltre è possibile impostare un periodo di validità in cui viene applicata la forzatura, perchè di solito con l'anno nuovo la contabilità si sistema e non ha più bisogno degli accrocchi dell'anno passato.

I dati della tabella sono consultabili nella sezione della ''Gestione raccordi'' da utility selezionando ''Valori cablati per Raggruppamenti'' e sottolineo "consultabili", perchè al momento non è implementata una gestione per aggiungerli o rimuoverli.

Di default l'estrazione contempla sempre questi valori in forzatura, ma è comunque possibile estrarre i valori effettivi della ''hgag_movana'' vedi [[documentazione:utility:ax_flusso_contabile_scm#altre_opzioni|sezione altre opzioni]] dei parametri di lancio.

{{:documentazione:utility:scm_-_ax_contabilie_-_forzatura_valori_su_base_raggruppamento_contabile.png?nolink|}}
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